CIC Corporate and Institutional Banking (CIC CIB) agit pour le compte de sociétés de gestion clientes en fournissant des prestations de valorisation de qualité certifiées ISAE 3402*, de reporting et de gestion administrative pour des OPC à vocation générale, de capital-investissement ou d’épargne salariale.
Prestations de valorisation des OPC
Avec ses équipes dédiées aux sociétés de gestion, CIC CIB propose une gamme complète de prestations de services de valorisation pouvant couvrir toutes les stratégies de gestion de fonds.
- Développement au fil des exigences de valorisation et de la réglementation ;
- Prestation de valorisation et un calcul des valeurs liquidatives ;
- Systèmes de contrôle ;
- Supports de suivi pour la société de gestion ;
- Portail extranet sécurisé.
Prestations de reporting
Face à l’évolution du contexte réglementaire Européen, CIC CIB propose une gamme complète de services de reporting pour les OPC en valorisation.
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Offre de reporting réglementaire
- Reporting périodique, attestations trimestrielles, rapports semestriels, rapports annuels des SICAV et fonds ;
- Certification par les commissaires aux comptes ;
- Mise à jour des performances et des frais des DIC.
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Offre de reporting AIFM
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Offre de reporting PRIIPS
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Offre de reporting Solvabilité II
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Offre de diffusion des valeurs liquidatives et informations financières aux contributeurs
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Reporting fiscal dans le cadre de la distribution à l’étranger
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Les prestations de services proposées